O Banco Central lucrou R$ 20,430 bilhões com a sua posição em swap cambial em setembro, até o dia 20, pelo critério caixa. Em agosto, o resultado foi positivo em R$ 1,665 bilhão.

Pelo conceito de competência, em setembro, o ganho do BC é de R$ 13,795 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.

O BC perdeu R$ 45,614 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Esse resultado considera ganhos e prejuízos com correção cambial, marcação a mercado e juros.

O resultado líquido das reservas - rentabilidade menos custo de captação - foi negativo em R$ 51,362 bilhões. O resultado das operações cambiais foi negativo em R$ 37,567 bilhões.

O BC sempre destaca que não visa lucro nas operações de swap cambial ou na administração das reservas internacionais. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.

2024

No ano, até 20 de setembro, o BC acumula prejuízo de R$ 44,923 bilhões com a sua posição de swaps cambiais no critério caixa. No critério competência, o resultado é negativo em R$ 51,818 bilhões.

A autoridade monetária ganha R$ 320,012 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. O resultado líquido das reservas é positivo em R$ 192,108 bilhões e o resultado das operações cambiais, em R$ 140,290 bilhões.